成功外汇交易的9个秘密

对于外汇交易,有很多不同的观点,有些人极其信赖基本分析,而有些人则认为这毫无意义,告诉你应该将所有精力专注于阅读技术图表。一些专家将告诉你,利用外汇市场提供给你的外汇杠杆,而另一些专家将告诉你远离杠杆,因为杠杆越高,风险越高。以下是对外汇交易者的普遍建议,都归结为交易心理的一个关键因素——客观性。

你不必非常教条地遵循这些外汇秘诀,而是要将其视为你对外汇交易应持的哲学指引。其中一些可能不适合所有交易者,但它们是普遍性的技巧,这意味着将引导你实现外汇交易成功。

初步的自我认知

这几乎适用于你在生活中所付出的任何努力,特别是在具有高风险的外汇交易方面。在进入外汇市场进行交易前,你必须对自己进行了解。这意味着什么?交易方式无穷无尽,因此在你开始这段旅程之前,选择你自己的方式。然而,不要随意选择。确定你的长短期目标,确定你达成目标的计划,确定符合你的个性的交易方式。

每种交易方式都各有利弊,也各有其风险状况,因此在选择交易方式时,要根据你的个性进行选择。例如,只有你才知道自己是否能够在外汇头寸未平仓的情况下入睡,希望它们能够为你带来长期的利润。如果你不是这种类型的交易者,那么这种方式将会增加你的焦虑水平,这必然会导致未来的失败。

兼容的外汇经纪商

一旦你确定了适合自己的外汇交易类型,你需要找到适合你的方式的外汇经纪商。在这方面不要急于行事。在进行外汇交易时,这可能是你将要做出的最重大的决定之一。你可以确定的是,你所选的外汇经纪商对你作为外汇交易者的成功或失败有最重大的影响。选择经纪商就像是选择一辆车。你需要对各种各样的经纪商进行了解,知道他们的利弊。你需要对大量适用的经纪商进行广泛的对比。

一旦你将范围缩小到几个经纪商,你就应该根据你在第一步选择的方式对其平台进行对比。例如,如果你认为自己是短期交易者,就确保所选经纪商的客户必须符合你的所有需求,从他们的客户服务,到其总部的地点。

方式选择和采用

如前所述,在分析市场和预测未来趋势方面,有两个主要思想流派。技术分析思想流派是以名言“趋势是你的朋友”为基础。他们的基础性假设是,市场的走势具有一定的持续性和逻辑性。如果它今天在这个方向上移动,明天就没有理由改变方向。有各种各样的外汇图表帮助你对市场及其趋势,以及指标和水平进行分析。

然后是基本面分析思想流派,他们认为真正推动市场走势的是特定国家的新闻。这种方式将告诉你,少依赖于昨天的图表形态,多关注今天发生的新闻事件。与生活中的很多事情类似,没有一种方式是完美的,优秀的交易者会两者皆用。然而在交易前,你必须决定将哪种方式作为你的主要方式,并与其保持一致。如果你认为基本面比趋势更重要,那么就要将重点放在对新闻的准备和分析观察上,而不应放在图表分析上。一致性是交易的要点。

图表同步化

如果你与第三步中选择的方式不相关,那么你将花费很大一部分时间观察外汇市场图表。正如我们所解释的,有很多种不同类型的图表,然而大多数都只是以不同的视觉效果来为你显示相同的事情。

话虽如此,有一些图表是非常不同的,必须加以相应的观察。你必须对所使用的图表的时间框架加以关注。例如,你在观察周线图,根据你的观察,图表显示了一个绝佳的买入机遇, 那么一定要在较低时间框架上建仓,例如日线图或小时图表,确保这些时间框架告诉你相同的事情。如果两者不一致,就要保持观望,直到你的图表保持同步。一个指引法则是,使用较高时间框架进行方向分析(市场的走向),用较低时间框架决定入场点或退场点。

期望的计算

到目前为止,我们探讨的是选择一种有效的交易方式,并在交易前采取防范措施。但是,你何时以及如何知道自己是否做出了正确决策?为此,你需要经常计算盈亏。你应该对交易历史进行回顾,计算盈亏交易数量。一旦你完成了这一点,就计算所盈亏交易的金额。最好是对最近的10笔交易进行分析。然而,如果你还在学习,尚未实际开展交易,你也可以进行计算。简单回顾一下,对你的系统中向你展示建仓良好时机的所有案例进行观察。然后查看你能够从该笔交易中盈利还是亏损。这样处理10个案例,将其写下来!这将很好地说明你是否在正确的轨道上。

资金管理

这对一些人来说可能很明显,但是并非看起来那么简单。全在于你的世界观和金钱观。一个不错的理念是,将你的外汇交易资金作为度假资金。你正在使用该笔资金进行交易,明天这些资金很可能会损失,但是至少你拥有了一些东西:重要的和有用的经验。然而,这种比较只是用这种特殊的领域,你不应被它愚弄:外汇交易不是度假!这种想法会让你在心理上接受小额亏损,这将帮助你成为更优秀的交易者。

在资金管理方面,另一个有用的技巧是,知道如何使用你取得的杠杆。很多专家提醒你在账户中不要使用超过2%的杠杆。对此我们已经说过很多次,重要的是要明白,在外汇市场中使用杠杆,收益潜力非常大,但是灾难性亏损的风险也很高。

建立信心

通过遵循你确定的交易方式,你不仅成为更老练的外汇交易者,还树立了信心,而信心是在市场中取得成功的必要基础。当你使用你的交易方式在交易中取得成功时,这显然是真实的,但是这也适用于最终导致小额亏损的交易。无论发生什么,坚持自己的决定是非常重要的。在进行外汇交易时,不要掺杂情绪,要保持客观、有计划。这将让成为更加专业的交易者,从而实现成功。

周末功课

如果你到现在还未注意到,很多生活中的基本规则都适用于外汇交易,这就是其中之一。无论是在生活中,还是在外汇交易中,想要达成目标都需要做好准备。在周末休市时,进行分析是至关重要的。阅读新闻,观察上周走势,制定下周的重要决策。这是一种高效的方式,原因有很多,但是最重要的是,在周末你可以保持可观。没有市场的压力,没有必要迅速做出决定,坐下来,花点时间,在交易的时机和方式上做出明智决策。

尽管这一点很重要,但遵循其行事更为重要。如果你决定在特定水平进入市场,就一定要等到确定的水平。不要因为焦虑过早行动,如果市场未达到你确定的水平,你就要联系自控和克制,耐心等待,你的时刻将会到来,如果没来,你也没失去什么,还会有下一次机会。你的主要目标是尽可能地保持经验性和实证性。

记录一切

对于一些人来说,这可能听起来有些愚蠢,但真的可能是使成功交易者脱颖而出的一个技巧。任何人,无论他自认为多么成熟,在处理自己的资金方面都不可能是完全可观的。保持可观的最佳方式是将一切写下来。

在决定如何建仓时,绘制一个图表,写下让你认为这是一笔好交易的原因。其中包括技术指标和基本面分析。之后,同样绘制一个图表,列出不建仓的原因。如果你决定建仓,要针对交易做出自己的记录。这可能包括你关于该笔交易的情绪,你的焦虑,以及你的乐观程度。当交易结束时,请记录你是否太贪婪,以及在交易时是否一直在参照这个文档。通过这么做,你最终能够在交易中保持可观,这将很快提升你的能力、精神控制力和纪律,从而基于你的系统进行交易,而不是你的习惯。

结论

外汇交易时一门艺术,它有图表、数据、比例。与所有艺术事业一样,天分非常重要,但是更重要的是实践和纪律。上述技巧将帮助你成为更具结构化、更完善的外汇交易者,最终让你成为成功的交易者。你越是严格遵循这些规则,就能越快看到成功。